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| 한국증권은 31일 삼성전자(005930)에 대해 "다시 반도체의 시대"라며 투자의견을 '매수(분석재개)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,750,000원을 내놓았다. 한국증권 유종우, 이지용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(분석재개)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(분석재개)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 삼성전자(005930)에 대해 "2015년 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 5%, 8% 증가할 전망이다. 반도체와 디스플레이의 영업이익이 전년대비 각각 62%, 254% 증가하는 반면, 스마트폰을 포함한 IM부문의 영업이익은 31% 감소할 전망이다. 갤럭시S6 출시 이후 IM부문 실적에 대한 기대치가 높아지고 있지만 중저가 스마트폰 시장에서의 경쟁이 치열해지고 있어 가격과 수익성에 대한 불확실성이 남아있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "반도체사업이 메모리에서의 지속적인 점유율 상승과 파운드리, 모바일AP시장에서의 점유율 상승 등으로 과거대비 더 높은 밸류에이션을 받을 것으로 예상된다. 메모리반도체의 경우 미세공정 전환에서 경쟁업체 대비 크게 앞서 있어 2016년까지도 점유율이 상승할 것"라고 밝혔다. 한편 "경쟁업체인 TSMC에 비해 먼저 14nm FF공정으로 제품생산을 시작해 고객 확보에 유리해졌고 글로벌파운드리, ST마이크로 등과의 기술제휴를 통해 폭넓은 고객을 확보할 수 있는 기반을 갖췄다는 점이 향후 지속적인 성장 가능성을 높여주고 있다. 메모리반도체의 구조적 변화와 비메모리반도체 영역에서의 경쟁력 강화는 삼성전자의 반도체사업 이익의 가치를 높게 평가하는 근거가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년3월 1,800,000원까지 높아졌다가 2014년9월 1,450,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,750,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,710,370 | 1,850,000 | 1,550,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(분석재개)'의견 및 목표주가 1,750,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,850,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(DOWNGRADE)'에 목표주가 1,550,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]삼성전자, "인텔을 넘어선다!..."매수(유지)_NH투자
15/04/01 09:28
개미들을 따르라.대량주문없어도 주수를 늘려만 나가라..ccmc
15/03/30 23:06
토론
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