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| 동부증권은 1일 삼성전자(005930)에 대해 "삼성전자 OLED 서플라이 체인 전반에 대한 변화 감지"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,600,000원을 내놓았다. 동부증권 유의형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 삼성전자(005930)에 대해 "동사의 A3 2단계(Phase 2) 투자 시기에 대한 의견이 시장에서 다양하게 제기되는 가운데, 기존 예상인 4분기보다 빨리질 것이라는 의견이 제기되고 있다. 투자가 개시되는 시기에 대해서는 기존 전망인 4분기 시작이라는 점을 견지하나, 필요성과 전략적 방향성에 있어서 과거의 사례와 같이 지연되거나 규모가 축소되는 상황은 재현되지 않을 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "31일 삼성전자 및 삼성디스플레이와 LG전자가 진행중인 법적 분쟁을 모두 끝내기로 합의하였다. 이는 향후 이재용 부회장으로 이어지는 후계 구도 상에서 불거질 수 있는 이슈들을 미리 정리한다는 차원과 기대보다 늦어지는 OLED 시장의 확산에 대하여 가장 앞선 경쟁자인 LG디스플레이와 시장을 다투기보다는 시장을 키우는 차원에서 대응하는 것이 옳다는 판단에서 일 것"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년4월 1,800,000원까지 높아졌다가 2014년9월 1,350,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,600,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 1,714,074 | 1,850,000 | 1,550,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 1,600,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,850,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(DOWNGRADE)'에 목표주가 1,550,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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