삼성전자

목록목록
[투데이리포트]삼성전자, "이젠 갤럭시S6의 ..."매수(유지)_하이
  • 15/04/02 09:52
  • 조회 380
데이리포트 자기 소개가 없습니다.

하이증권은 2일 삼성전자(005930)에 대해 "이젠 갤럭시S6의 Sell-through가 중요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 1,740,000원으로 내놓았다.

하이증권 송명섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 1,740,000원은 직전에 발표된 목표가 1,700,000원 대비 2.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이증권은 삼성전자(005930)에 대해 "1분기에 5.46조원을 기록하여 시장 기대치를 충족시킬 전망인 동사 영업이익은 2분기에 갤럭시S6의 Sell-in 물량 효과와 계절적 업황 개선만으로도 7.2조원에 달해 전분기 대비 대폭의 성장세를 기록할 가능성이 높다"라고 분석했다.

또한 하이증권은 "1분기에는 예상보다 양호한 Memory 반도체 ASP와 System LSI 호전으로 반도체 부문의 영업이익이 전분기 대비 8% 증가하는 2.9조원에 달할 전망이다. IM 부문에서는 ASP의 소폭 하락이 예상되나 스마트폰 출하량이 전분기 대비 7% 증가하는 81백만대를 기록하여 동 부문 영업이익이 전분기 대비 18% 상승할 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 2분기 영업이익은 갤럭시S6의 Sell-in 물량 효과와 계절적 업황 개선만으로도 7.2조원에 달해 전분기 대비 대폭의 성장세를 기록할 가능성이 높다. 2분기 갤럭시S6의 판매량은 22백만대에 이르러 IM 부문뿐 아니라 System LSI, Display 부문의 실적 개선에 큰 도움이 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 1,700,000원이 고점으로, 반대로 1,400,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 1,740,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(DOWNGRADE)
목표주가1,715,5561,850,0001,550,000
*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,740,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,850,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(DOWNGRADE)'에 목표주가 1,550,000원을 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150402매수(유지)1,740,000
20150130매수(유지)1,700,000
20150119매수(유지)1,630,000
20150109매수(유지)1,630,000
20150105매수(유지)1,630,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150402하이매수(유지)1,740,000
20150401대우매수(유지)1,850,000
20150401동부HOLD(유지)1,600,000
20150401IBK매수(유지)1,800,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

이전/다음글
다음 [투데이리포트]삼성전자, "순풍의 돛을 달고..."매수_KTB 15/04/02 10:10
이전 [맞장리포트_삼성전자] 한국증권 매수(분석재개), 아이엠증권은 HOLD(Downgrade) 15/04/01 14:05