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| 미래에셋증권은 2일 삼성전자(005930)에 대해 "실적 호조 예상되나 고민은 필요"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,600,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 도현우, 정용제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 삼성전자(005930)에 대해 "동사의 1Q15 영업이익은 메모리부문 지속 실적 호조와 IM 부문 실적 개선 등으로 인해 5.39조원(+2% QoQ)으로 개선될 수 있을 것. 4월부터 판매 개시되는 갤럭시 S6 로 인해 2Q15 실적 역시 증가가 예상된다. 하지만 작년 10월 이후 +32% 상승한 주가에 이에 대한 기대감은 일정 부분 선반영되어 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 2Q15 영업이익은 7.30조원(+35% QoQ)으로 큰 폭 개선될 것으로 예상된다. 실적 개선은 4월부터 판매 개시할 갤럭시 S6가 주도할 것으로 예상된다. 갤럭시 S6 는 디자인과 성능 측면에서 이미 시장의 호평을 받고 있다. 또 14nm FinFET 공정의 본격화로 인해 System LSI 부문이 흑자 전환할 것으로 예상되는 점도 실적 개선에 기여할 것"라고 밝혔다. 한편 "System LSI 부문이 글로벌 주요 팹리스 업체들을 모두 고객으로 유치하며, 2016년 3~4조원을 상회하는 이익을 기록할 수 있을 전망. 경쟁 파운드리 업체인 TSMC 역시 3Q 부터 16nm FinFET 공정 양산을 시작하며, 2016년부터는 다시 치열한 경쟁 상황이 발생할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년3월 1,700,000원까지 높아졌다가 2014년7월 1,500,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,600,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 1,719,259 | 1,850,000 | 1,550,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,600,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,850,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(DOWNGRADE)'에 목표주가 1,550,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]삼성전자, "UHD TV는 반도..."매수(유지)_대신
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[투데이리포트]삼성전자, "순풍의 돛을 달고..."매수_KTB
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