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| 대우증권은 6일 한국전력(015760)에 대해 "여전히 매력적인 바텀라인 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다. 대우증권 류제현, 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가 55,000원 대비 9.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 한국전력(015760)에 대해 "동사에 대한 투자 포인트는 1.3%의 배당 수익률, 현금흐름 개선, 매력적인 밸류에이션(PBR 0.5배)이다. 하반기 전기요금 하락 리스크가 축소되고 있어 에너지 업종 최선호주로 유지한다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "무엇보다도 장기적으로 CAPEX 부담이 감소된다는 것은 장기적으로 주주가치 측면에서 긍정적으로 작용할 것으로 보인다. 한국전력의 계획상 2015년 CAPEX 계획은 약 18조원인데 실제로는 15조원 수준이 될 전망이며 이후에는 점차 감소할 것으로 예상된다. 부지매각 대금의 차입금 상환으로 이자비용도 연간 약 2조 3,516억원에서 2조 1,734억원으로 감소할 전망"라고 밝혔다. 한편 "1Q15 동사는 매출액 15조 1,585억원 (2.6% YoY), 영업이익 1조 9,912억원 (62.3% YoY)을 기록할 것으로 보인다. 원전 가동률이 91.5%로 개선되는 등 기저발전 비중이 증가하고 유가하락에 따른 LNG 가격하락으로 원가가 감소할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 55,000원이 고점으로, 반대로 47,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 60,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 59,438 | 66,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]한국전력, "실적 정상화, 1분..."매수_하나대투
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