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| 한국증권은 8일 삼성전자(005930)에 대해 "1Q15 잠정실적 - 비용절감을 통한 이익 증가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,750,000원을 내놓았다. 한국증권 유종우, 이지용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 삼성전자(005930)에 대해 "동사의 1분기 매출액은 47.0조원, 영업이익은 5.9조원이었다. 달러강세로 인해 완제품 사업(IM과 CE)의 매출액이 예상 대비 감소했지만 영업이익이 기대치를 상회한 이유는 메모리부문의 원가절감이 예상보다 더 많이 됐고, IM의 비용절감폭이 예상보다 컸기 때문"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "반도체부문의 이익개선추세는 2분기에도 지속될 전망이다. 갤럭시S6를 중심으로 한 모바일용 메모리제품과 시스템LSI의 엑시노스7420 출하량증가로 인한 실적개선이 예상된다. 2분기 반도체부문의 영업이익은 3.4조원으로 전분기 대비 18% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2분기 IM부문의 영업이익은 3.5조원, 영업이익률은 12%까지 개선될 전망이다. 2분기 전체 스마트폰 출하량은 전분기 수준인 83백만대이지만 갤럭시S6의 출하량이 21백만대까지 증가해 믹스개선 효과로 인한 이익증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년3월 1,800,000원까지 높아졌다가 2014년9월 1,450,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,750,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 1,724,074 | 1,850,000 | 1,550,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,750,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,850,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(DOWNGRADE)'에 목표주가 1,550,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]삼성전자, "15년 반도체 영업..."매수_메리츠
15/04/08 08:39
1분기 잠정실적 발표
15/04/07 14:53
토론
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