종목명 / 종목코드
종목검색
목록
| 동부증권은 8일 삼성전자(005930)에 대해 "반도체 부문의 서프라이즈가 이끈 1분기 실적"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,600,000원을 내놓았다. 동부증권 유의형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 삼성전자(005930)에 대해 "당사의 영업이익 추정치 간의 차이가 발생한 요인은 주로 반도체 부문인 것으로 판단된다. 이는 DRAM에서 최근 20nm 양산 수율 증가로 인한 원가 절감에 더하여 타사 대비 선제적인 LPDDR 및 DDR4 양산 물량 증가가 이뤄진 점 및 NAND에서도 3D NAND의 공격적인 증설을 바탕으로 주요 거래선의 SSD 물량 채용 및 갤럭시 S6향 물량 증가로 인한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "CE의 경우에는 TV 사업부의 이익이 높은 패널 가격과 환율 영향, 신모델 출시 전 재고 정리 등의 이슈로 예상대비 부진한 0.1조원 수준의 적자를 시현한 것으로 판단된다. 디스플레이의 경우는 특별한 이슈 없이 예상 수준의 실적을 보인 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "갤럭시 S6가 잘 만든 제품임에는 분명하지만, 이에 대해 상향된 실적 전망치들이 증명되기 위해서는 Sell-through가 실제로 보여지는 지에 대한 확인이 필요하며, 여전히 우리는 이에 대해서 현재 시장의 기대감은 과도하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년4월 1,800,000원까지 높아졌다가 2014년9월 1,350,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,600,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 1,724,074 | 1,850,000 | 1,550,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 1,600,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,850,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(DOWNGRADE)'에 목표주가 1,550,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
[투데이리포트]삼성전자, "1Q15, 예상보다..."HOLD(유지)_아이엠
15/04/08 09:39
[투데이리포트]삼성전자, "15년 반도체 영업..."매수_메리츠
15/04/08 08:39
토론
자동삭제
