종목명 / 종목코드
종목검색
목록
| HMC증권은 8일 삼성전자(005930)에 대해 "비용 절감 능력이 신제품을 만날 때"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,670,000원을 내놓았다. HMC증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 삼성전자(005930)에 대해 "2분기에는 전사적인 비용 절감 노력에 Galaxy S6/S6 Edge라는 신제품이 가세하면서 실적은 큰 폭으로 Turn Around할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 1분기 스마트폰 출하량은 82백만대를 기록하는 가운데 Galaxy Note4와 Galaxy S5 출하량이 QoQ로 급감하면서 IM사업부 매출액은 QoQ로 2.9% 감소한 것으로 보인다. Galaxy S6 출하량도 3백만대 수준이라는 점에서 IM사업부의 실적 개선은 단가 인하와 고정비 축소 노력이 동시에 진행된 결과로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 Galaxy S6/S6 Edge 출하량은 1,900만대를 기록할 것으로 예상되며, System 반도체는 흑자 전환할 전망. 2분기 전사 매출액과 영업이익은 YoY로 각각 12.6%, 11.9% 증가한 58.9조원과 8조원을 기록할 전망. 2분기를 기점으로 동사의 YoY 모멘텀이 재현되고 있다는 점은 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년3월 1,400,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 1,670,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,724,074 | 1,850,000 | 1,550,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,670,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,850,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,550,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
[투데이리포트]삼성전자, "1Q15 영업이익 ..."매수(유지)_IBK
15/04/08 10:24
[투데이리포트]삼성전자, "1Q15, 예상보다..."HOLD(유지)_아이엠
15/04/08 09:39
토론
자동삭제
