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| IBK증권은 8일 삼성전자(005930)에 대해 "1Q15 영업이익 5.9조원으로 예상치 상회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,800,000원을 내놓았다. IBK증권 이승우, 이양중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 삼성전자(005930)에 대해 "동사의 1분기 영업이익이 예상을 상회한 것은 메모리 반도체 이익이 기대치를 상회했기 때문으로 판단된다. 반도체는 세트부문과 달리 달러 강세 효과를 온전히 누렸을 것이고, 지난 4분기에 R&D 등 비용 일부가 조기에 집행된 데 따른 반사효과가 있는 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사의 2분기 실적은 매출 55조원, 영업이익 8.3조원(부문별로는 반도체 3.2조원, DP 0.5조원, IM 4.5조원, CE 0.2조원)으로 대폭 개선될 전망. 이로써 여섯분기 연속 전년동기비 감소해왔던 영업이익이 2분기부터는 전년비 플러스로 전환될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "갤럭시 S6 출하량은 1분기 300만대에 이어 2분기 2,200만대로 예상된다. 특히, 리지드보다는 플렉스(엣지) 모델, 32GB보다는 64GB 모델의 판매가 호조를 보일 것으로 판단되어, 수익성도 시장의 기대 수준을 넘어설 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년3월 1,470,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 1,800,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,724,074 | 1,850,000 | 1,550,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,800,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,850,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,550,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]삼성전자, "비용 절감 능력이 ..."매수_HMC
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