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| 이베스트증권은 8일 삼성전자(005930)에 대해 "1Q 실적 기대치 상회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,900,000원을 내놓았다. 이베스트증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 삼성전자(005930)에 대해 "동사의 1분기 잠정실적은 매출액 47조원(-11%, QoQ), 영업이익 5.9조원(+13%, QoQ)을 기록하며 시장기대치(영업이익 5.5조원)를 상회했다. 특히 비수기 구간에도 메모리 업황 호조로 반도체 실적이 당사 예상치를 상회했고, 갤럭시 A, E, J 시리즈의 판매호조로 IM사업부 실적도 견조한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "2분기 동사는 매출액 54.6조원(+16%, QoQ), 영업이익 7.8조원(+30%, QoQ)의 실적 호조가 전망된다. 갤럭시S6 본격 양산으로 2분기 IM부문 영업이익은 전분기비 46% 증가한 3.6조원을 기록할 전망이고, 관련 AP, LPDDR4 등을 공급하는 반도체의 실적 호조도 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "상반기 갤럭시S6 출시효과와 하반기 성수기 진입에 따른 반도체, 패널 실적호조가 예상되는 가운데 현 주가 PER은 10배 이하로 벨류에이션 매력은 충분하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년11월 1,550,000원까지 내려갔다가 2014년6월 2,200,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,900,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,727,778 | 1,900,000 | 1,550,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,900,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,550,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]삼성전자, "2015년 연간 영..."_KB
15/04/08 10:50
[투데이리포트]삼성전자, "1Q15 영업이익 ..."매수(유지)_IBK
15/04/08 10:24
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