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| 신한금융투자증권은 8일 삼성전자(005930)에 대해 "부품과 모바일 완제품 동반 실적 개선세 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,750,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김영찬, 김민지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 삼성전자(005930)에 대해 "1분기에는 매출 감소에도 마진율 개선이 가능했던 것은 DRAM 20nm 선제적 전환에 따른 원가 절감과 IM(모바일) 비용 절감에 따른 것으로 추정된다. OLED(유기발광다이오드) 매출 확대 및 비메모리 가동률 상승도 실적 개선에 기여했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2분기 비메모리 턴어라운드와 갤럭시 S6 글로벌 판매로 영업 레버리지 효과가 극대화될 전망이다. 애플 AP 파운드리 재개로 비메모리 흑자전환이 확실하다. 반도체 영업이익 3.4조원(+13.3% QoQ), DP 0.48조원(-5.6% QoQ), IM 3.0조원(+28.8% QoQ), CE 0.57조원(흑전 QoQ)으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 매출액과 영업이익은 각각 218.9조원(+6.2% YoY), 영업이익 27.9조원(+11.7% YoY)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 1,400,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 1,750,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,727,778 | 1,900,000 | 1,550,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,750,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,900,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,550,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]삼성전자, "15년 1분기에는 ..."매수(유지)_NH투자
15/04/08 13:45
[투데이리포트]삼성전자, "2015년 연간 영..."_KB
15/04/08 10:50
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