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| NH투자증권은 8일 삼성전자(005930)에 대해 "15년 1분기에는 반도체 부문 실적 확대로 영업이익 5.9조원 기록"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,850,000원으로 내놓았다. NH투자증권 이세철, 김대근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,850,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 삼성전자(005930)에 대해 "1분기 반도체 부문 영업이익은 비수기임에도 불구 14년 4분기 2.7조원 대비 5,000억원 증가한 3.2조원을 기록한 것으로 추정된다. DRAM 20nm 공정 진행에 따른 메모리 원가 경쟁력 확대 및 시스템 반도체 적자폭 축소(-0.07조원)로 실적이 확대되었다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "15년 2분기 부문별 영업이익은 IM 사업부 3.2조원, 반도체 3.7조원, CE 0.0조원 그리고 Display 부문 0.5조원을 기록할 전망. 특히, IM 사업 부문의 경우 갤럭시 S6 Edge 판매 비중 확대로 Blended ASP(혼합평균판매단가) 확대가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "15년 시스템 반도체부문에서는 14nm FinFET공정 안정화로 Exynos 7420 제품 확대와 하반기 애플 외 타업체들 대상 파운드리 수주 확대가 기대된다. 또한 NAND부문은 3D NAND 48단 추진으로 실적 확대가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년3월 1,500,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 1,850,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,727,778 | 1,900,000 | 1,550,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,850,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,900,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,550,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[맞장리포트_삼성전자] IBK증권 매수(유지), 아이엠증권은 HOLD(Downgrade).
15/04/08 14:04
[투데이리포트]삼성전자, "부품과 모바일 완제..."매수(유지)_신한금융투자
15/04/08 11:17
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