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| 아이엠증권은 20일 삼성전자(005930)에 대해 "GS6 출시 모멘텀 소멸되는 4월 이후 실적 둔화 예상"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 1,550,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 이민희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 1,550,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 삼성전자(005930)에 대해 "신제품 Sell-in 출하 모멘텀이 둔화되는 4월 이후에는 Global IT 수요 부진, 원/US$ 환율 하락 등 실적 둔화를 초래하는 요소들이 부각될 전망이다. IT 수요 개선 조짐이 보이기 까지, 동사 주가는 좁은 박스권 횡보를 지속할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "TSMC의 반도체 업황 Guidance에서 확인할 수 있듯이 PC, TV, 중저가 스마트폰 등 Global 세트수요 악화로 인해 1Q15말 반도체 채널 재고수준이 정상수준 이상으로 증가하여 2Q15에는 고객사들의 재고조정이 예상된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년3월 1,820,000원까지 높아졌다가 2014년9월 1,280,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,550,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,730,769 | 1,900,000 | 1,550,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 1,550,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,900,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[종목현미경]삼성전자_증권사 목표주가 1,741,800원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력
15/04/20 12:54
미친 단통법 언제나 철회를 하려는지~~~??/
15/04/20 04:50
토론
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