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| 대신증권은 30일 삼성전자(005930)에 대해 "상저하고 이익, 차분히 지켜보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,700,000원을 내놓았다. 대신증권 김경민, 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 삼성전자(005930)에 대해 "상반기 대비 하반기 이익 개선 가능성이 여전히 높은 것으로 전망된다. 이익 개선은 반도체 부문이 견인. 시스템LSI 흑자전환과 V-NAND 신제품 출시에 힘입어 반도체 부문 영업이익은 2분기부터 전 분기 대비 4,000억원 이상 증가할 전망(2Q 3.3조원, 3Q 3.7조원, 4Q 4.2조원)"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2분기 영업이익 7.2조원으로 영업이익 개선 요인은 반도체 부문과 IM 부문. 시스템LSI 흑자 전환이 기대된다. 14nm 공정 적용된 AP 생산이 본격화되기 때문이다. 갤럭시 S6 및 edge 제품의 본격적 실적 기여 시작. 신제품 효과에 힘입어 핸드셋 ASP는 전분기 대비 9% 증가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 IM 부문 영업이익이 분기별로 2.7~2.8조원 내외를 기록하더라도, 전사적 관점에서 이익 개선이 가능할 것. 전사 영업이익은 상반기 13조원, 하반기 15조원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 1,340,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 1,700,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,730,769 | 1,900,000 | 1,550,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,700,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,900,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,550,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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