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| 유안타증권은 30일 삼성전자(005930)에 대해 "작년과는 다른 올해"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,710,000원을 내놓았다. 유안타증권 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 삼성전자(005930)에 대해 "2015년 연간 연결기준 영업이익은 28.6조원(YoY 14%, OPM 13%)으로 실적 상승 반전이 전망된다. 올 하반기 Sys.LSI부문 실적의 강한 Turn-Around뿐만 아니라 3D NAND 성과로 NAND부문의 이익 성장 모멘텀도 예상되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "올 2분기 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 55.7조원(YoY 6%, QoQ 18%), 7.5조원(YoY 4%, QoQ 25%, OPM 13%)을 달성할 전망. IM사업부는 2분기 갤럭시S6 효과가 본격화되면서 수익성이 개선되고, 자회사 삼성디스플레이의 경우 LCD 부문은 대면적 중심의 수요 성장이 지속되면서 견조한 실적을 달성할 전망"라고 밝혔다. 한편 "AMOLED 부문은 신규라인 가동에 따른 비용 이슈로 수익성이 소폭 감소할 것으로 추정한다. 반도체사업부는 14nm FinFet 제품 비중 확대로 수익성이 개선될 전망. CE사업부는 TV부문의 완만한 실적 개선과 에어컨 성수기가 맞물려 재차 흑자전환에 성공할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 1,750,000원까지 높아졌다가 2014년9월 1,470,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,710,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,730,769 | 1,900,000 | 1,550,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,710,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,900,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,550,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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