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| 신한금융투자증권은 30일 삼성전자(005930)에 대해 "반도체와 OLED로 경쟁의 파고를 뛰어 넘는다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,750,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 소현철, 김민지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 삼성전자(005930)에 대해 "DRAM 20nm, 3D NAND, 14나노 FinFet 공정 도입으로 반도체 사업부 영업이익은 8.6% QoQ 증가한 2.9조원을 시현했다. OLED와 UHD TV 판매증가로 삼성디스플레이 영업이익은 11.7% QoQ 증가했다. 스마트폰 판매량은 12.4% QoQ 증가해 IM(휴대폰) 사업부 영업이익은 39.9% QoQ 증가했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "글로벌 PC 수요가 역성장하는 가운데 SSD 노트북 수요는 폭발적으로 증가하고 있다. 사물 인터넷이 확산되면서 서버에 탑재되는 SSD 수요도 증가하고 있다. 삼성전자 NAND 사업부의 실적 업사이드 포텐셜이 높다. 갤럭시S6용에 탑재한 인광그린호스트 적용 OLED는 레티나 LCD 대비 탁월하다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 미국 전략 고객향 AP 판매가 재개되고, SSD 공급도 확대될 전망이다. 현 주가는 2015F PER 9.9배로 코스피 11배 대비 10% 이상 저평가 받고 있다. 플렉서블 OLED 생산이 정상화되고 있어 주가의 반등이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 1,400,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 1,750,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,730,769 | 1,900,000 | 1,550,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,750,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,900,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,550,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]삼성전자, "이젠 반도체 회사로..."매수(유지)_NH투자
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[투데이리포트]삼성전자, "갤럭시 S6 Edg..."매수_메리츠
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