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| 하이증권은 30일 삼성전자(005930)에 대해 "당분간 주가 횡보 예상. 갤럭시S6 실판매량이 관건"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 1,750,000원으로 내놓았다. 하이증권 송명섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 1,750,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 삼성전자(005930)에 대해 "2Q15에는 TV 부문 이익이 흑자 전환하고 갤럭시S6 판매량의 본격 증가가 IM, Display, System LSI 부문 이익을 끌어올리면서 영업이익이 7.4조원을 기록할 전망이다. 향후 동사 주가는 갤럭시S6의 실판매량에 달려있으며 당분간 현재 수준에서 횡보할 가능성이 높은 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사의 2Q15 영업이익은 갤럭시S6의 Sell-in 물량 효과와 계절적 업황 개선만으로도 7.4조원에 달해 전분기 대비 대폭의 성장세를 기록할 가능성이 높다. 2분기 갤럭시S6의 판매량은 20백만대에 이르러 IM 부문뿐 아니라 System LSI, 디스플레이 부문의 실적 개선에 큰 도움이 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "Memory 반도체 부문에서도 안정적인 ASP와 출하량의 본격 증가로 전분기 대비 실적의 개선이 나타날 것으로 보이며 계절적 수요 증가와 신제품 출시에 따른 ASP 상승에 따라 TV 부문의 영업이익도 흑자 전환될 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년3월 1,400,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 1,750,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,730,769 | 1,900,000 | 1,550,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,750,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,900,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,550,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]삼성전자, "세트-부품 선순환 ..."매수(유지)_키움
15/04/30 11:48
[투데이리포트]삼성전자, "2Q15 '갤럭식S..."매수(유지)_유진
15/04/30 11:12
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