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| 동부증권은 4일 삼성전자(005930)에 대해 "S6에 대한 시장의 기대, 더 낮아져야 한다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,600,000원을 내놓았다. 동부증권 유의형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 삼성전자(005930)에 대해 "보수적인 S6 출하 예상을 유지하는 가운데, 2~4분기 7조원대에 머무르는 실적에 주가는 수렴할 가능성이 클 것으로 판단된다. 최근의 조정으로 주가가 Trading 구간에 위치해 있지만, S6에 대한 과도한 기대감이 현실화 될 때까지 삼성전자에 대한 HOLD 의견을 유지한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "High-end 시장의 바로미터인 한국에서의 부진한 초기 반응과 구글 트렌드를 통한 글로벌 반응 유추, 엣지로 몰리는 수요는 갤럭시 S6에 대한 시장의 기대감을 낮추게 하는 요인이다. 또한 달라진 스마트폰 시장 환경과 경쟁업체들의 괄목할만한 성장세는 여전히 위협 요인으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 삼성전자의 전체 영업이익은 7.4조원으로 전분기대비 24.4%의 개선을 보여줄 것으로 기대된다. 가장 개선폭이 큰 IM(핸드셋) 부문은 갤럭시 S6의 초기 판매 효과로 인하여 22.3%QoQ 증가한 3.3조원의 영업이익을 기록할 것으로 예상되는 가운데, 부품 부문 또한 동반 상승 효과가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년4월 1,800,000원까지 높아졌다가 2014년9월 1,350,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,600,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,732,000 | 1,900,000 | 1,550,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 1,600,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,900,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,550,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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하나UBS, 국내외서 '나홀로 역주행'
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