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| 교보증권은 12일 삼성전자(005930)에 대해 "중장기적으로 기대되는 비메모리"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,700,000원을 내놓았다. 교보증권 최도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 삼성전자(005930)에 대해 "비메모리 실적은 1Q15를 저점으로 빠른 속도로 개선될 전망. 갤럭시S6 출시 효과로 2Q15에 흑자전환에 성공할 전망이며, 3Q15부터는 대형 고객에 대한 신규 매출이 본격 개시되면서 실적이 추가로 대폭 개선될 것"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 2Q15 실적은 모든 사업부 실적이 개선되며, 매출액 51.31조원(+8.9% qq), 영업이익 7.14조원(+19.4% q-q)으로 전망된다. IM은 갤럭시S6 출시 효과에 의한 ASP 상승 효과로 이익이 대폭 개선될 것으로 전망되며, 반도체는 14nm FinFET 적용에 의한 비메모리 가동률 회복으로 이익 개선이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 실적은 매출액 214.9조원(+4.2% y-y), 영업이익 28.4조원(+13.4% yy)으로 전년 대비 개선될 전망. 갤럭시S6 출시 이후 모멘텀 부재로 최근 주가 조정이 진행되었으나, 현 주가 수준에서 주가 반등이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2014년9월 1,500,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 1,700,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,732,000 | 1,900,000 | 1,550,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,700,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,900,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,550,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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상하한가 30%적용을 앞두고
15/05/16 08:15
[투데이리포트]삼성전자, "평택을 기반으로 인..."매수(유지)_NH투자
15/05/08 09:30
토론
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