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| 유안타증권은 20일 삼성전자(005930)에 대해 "회사가 바뀌면 Multiple도 바뀐다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,710,000원을 내놓았다. 유안타증권 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 삼성전자(005930)에 대해 "2015년 IM사업부 매출액과 영업이익은 각각 120조원(YoY 7%), 13조원(YoY -13%)을 달성할 전망. 2015년 스마트폰 출하량은 3.4억대(YoY 6%)로 지난해보다는 성장 폭이 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "DRAM의 완만한 성장과 NAND Flash부문의 고성장에 주목한다. 3D NAND기술을 필두로 글로벌 SSD시장에서 공격적인 점유율 확대가 가능할 전망. High-end급 ModAP 성공과 자체 브랜드 Shannos Series(Modem, PMIC) 보급 확산은 사업부 가치 재조명 요인으로 작용할 것"라고 밝혔다. 한편 "2015년에는 엣지(Curved), 2016년에는 Foldable로 모바일 디스플레이의 디자인 차별화 솔루션을 제공할 것. 2015년 매출액과 영업이익은 각각 29조원(YoY 13%), 2조원(YoY 197%) 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 1,750,000원까지 높아졌다가 2014년9월 1,470,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,710,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,730,000 | 1,900,000 | 1,550,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,710,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,900,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,550,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[종목현미경]삼성전자_외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
15/05/20 14:45
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15/05/18 15:59
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