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| 한국증권은 4일 삼성전자(005930)에 대해 "앞서가는 vNAND로 SSD시장 경쟁력 강화 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,750,000원을 내놓았다. 한국증권 유종우, 이지용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 삼성전자(005930)에 대해 "어제 삼성전자는 Investors Forum을 통해 vNAND를 통한 SSD시장 전략을 밝혔다. SSD는 1Q15기준 NAND flash 전체수요의 40%를 차지해 단일 application으로는 가장 큰 시장이고 2015년에도 73% 증가해 성장성도 가장 높을 전망이다. SSD시장에서 vNAND기술로 앞서고 있는 삼성전자의 경쟁력 우위는 지속될 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "경쟁업체들의 경우 초기 생산안정화에 계획대비 시간이 더 소요될 가능성이 높기 때문에 NAND업체들의 공급증가율은 예상보다 낮아질 전망이다. 우리는 삼성전자를 제외한 NAND업체들의 3D NAND 전환이 본격화되기 전까지 NAND수급 개선이 지속될 것으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "중저가 스마트폰사업에 대한 우려 외에 삼성SDS와의 합병가능성도 일부 주가조정의 이유가 됐다는 판단이다. 단기적으로는 하반기 스마트폰사업의 수익성 하락 위험으로 주가상승 모멘텀이 약하겠지만, vNAND를 통한 NAND산업에서의 경쟁력 우위와 시스템LSI의 실적개선 등을 고려하면 PER 8배 미만인 현재 주가는 충분히 낮다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 1,800,000원까지 높아졌다가 2014년9월 1,450,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,750,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,731,250 | 1,900,000 | 1,550,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,750,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,900,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,550,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]삼성전자, "서비스와 솔루션 기..."매수(유지)_대신
15/06/04 08:32
배당주에 관심을
15/06/03 14:15
토론
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