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| 메리츠증권은 5일 삼성전자(005930)에 대해 "전세계에서 가장 싼 반도체 업체"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 1,900,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 1,900,000원은 직전에 발표된 목표가 1,750,000원 대비 8.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 삼성전자(005930)에 대해 "반도체 부문 영업이익이 ‘16 년 18 조원을 기록하며, 글로벌 No.1 으로 도약할 전망. DRAM 의 안정적 업황과 NAND 의 수요 급증, S.LSI 의 점유율 상승을 예상한다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "Mobile 에서 SSD 로의 수요 확대 본격화. SSD 는 HDD 를 빠르게 대체하며 +37%CAGR(14~19 년)의 성장률을 기록할 전망. 삼성전자는 3D NAND 와 NVMe 가 적용된 SSD 를 본격 양산하며 시장 점유율을 큰 폭 확대할 것"라고 밝혔다. 한편 "Tight 한 수급상황 지속. Mobile, Server, SSD 성장에 따른 수요 증가가 예상되나, 공급증가는 제한적이기 때문. 삼성전자가 자사의 17 라인 빈 공간을 전량 S.LSI 로 할당해, 산업 내 DRAM 공급 증가는 4Q16 까지 제한적. 단기적으로도, PC 시장 내 DRAM 재고조정이 일단락되어, 2H15 성수기 진입에 따른 수혜가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 1,750,000원이 고점으로, 반대로 1,600,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 1,900,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,735,417 | 1,900,000 | 1,550,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,900,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,900,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,550,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]삼성전자, "예상 법인세율 조정..."매수(유지)_IBK
15/06/08 09:43
[종목현미경]삼성전자_증권사 목표주가 1,768,200원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력
15/06/04 13:47
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