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| IBK증권은 8일 삼성전자(005930)에 대해 "예상 법인세율 조정에 따른 EPS 조정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,750,000원을 내놓았다. IBK증권 이승우, 이양중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 삼성전자(005930)에 대해 "지금까지 일반적으로 1분기 법인세율이 다소 높은 편이었기 때문에 당사는 당초 올해 법인세율도 지난해와 비슷한 궤적이 될 것으로 예상했다. 그러나, 지난해 4분기는 해외법인으로부터의 일시 법인세 환급이 있었던 반면, 올해는 설비투자에 대한 세액공제가 대폭 줄어 전체적으로 지난해에 비해 훨씬 높은 법인세율이 적용될 것"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "EPS가 하향되었지만, 주가에 있어 크리티컬한 이슈는 아니라 판단된다. 지배구조변화 관련 불안 요인이 당분간 수면위로 가라앉아 디스카운트가 해소되는 국면이고, 컨센서스도 순이익보다는 영업이익에 초점을 두고 있기 때문이다."라고 밝혔다. 한편 "2분기 및 연간 영업이익 소폭 조정한다. 2분기 매출과 영업이익 추정치를 52.7조원, 7.2조원으로 종전 대비 +0.7%, -1.0% 조정하고, 연간 실적도 매출 207.8조원, 28.3조원으로 종전 대비 +0.5%, +0.4% 소폭 상향한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 1,470,000원까지 내려갔다가 2015년4월 1,800,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,750,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,735,417 | 1,900,000 | 1,550,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,750,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,900,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,550,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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