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| KTB증권은 9일 삼성전자(005930)에 대해 "실적에 대한 우려는 과도한 듯"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,800,000원을 내놓았다. KTB증권 진성혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 삼성전자(005930)에 대해 "시장의 우려와는 달리 2분기 영업이익은 7.57조원으로 양호할 전망. DRAM 및 NAND b/g는 각각 +9% 및 +17% 예상. DRAM 및 NAND 탑재량이 높은 갤럭시S6 판매 본격화 및 NAND 탑재량이 높은 아이폰 판매 호조로 두 제품 모두 시장 성장률 대비 높은 성장률 달성이 예상된다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "2015년 법인세율을 기존 19%에서 22%로 상향. 설비투자관련 세액 공제가 지난 해 대비 축소될 것으로 예상된다. 올해 1분기 법인세율도 이를 반영하여 26%. 참고로 2014년 법인세율은 16%. 지난 해 연말 해외법인 법인세 환급이 발생했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "라인업 정비로 중저가 제품의 판매가 중단되며 2분기 스마트폰 출하량은 전분기 대비 소폭 감소한 8,200만대 (-2% QoQ). 2분기 갤럭시S6 출하량 (엣지포함)은 1,800만대로 기존 추정치 유지. 갤럭시S6 엣지의 공급 차질은 6월부터 해소될 전망. 연간 갤럭시S6 출하량은 4,900만대로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 1,450,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 1,800,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,735,417 | 1,900,000 | 1,550,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,800,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,900,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,550,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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