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| 유진증권은 9일 삼성전자(005930)에 대해 "반도체부문 호황과 스마트폰 경쟁력 회복, 매력적인 Valuation 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,850,000원으로 내놓았다. 유진증권 이정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,850,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 삼성전자(005930)에 대해 "2015년 실적이 반도체총괄 호조와 DP총괄 회복, IM총괄 선전 등으로 개선될 것이며, 현 주가에서는 Valuation 매력도가 부각될 것이고, 배당확대를 통한 주주이익환원정책이 강화되고 있으며, '갤럭시S6 엣지' 공급이 원활하게 되는 3Q15부터는 '갤럭시노트5' 출시와 함께 삼성전자 스마트폰 경쟁력에 대한 우려는 줄어들 것으로 판단됨에 따라 현 주가 수준에서는 매수할 것을 권고한다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 2Q15 실적은 '갤럭시S6' 판매 증가에 의한 IM 총괄 개선과 반도체 및 DP 총괄 실적 호조 등으로 크게 성장할 전망. 2Q15 매출액 및 영업이익은 각각 10.9%qoq, 26.3%qoq 증가한 52.25조원, 7.55조원으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "성공적인 '갤럭시S6'의 출시를 시작으로 삼성전자의 스마트폰 경쟁력이 회복되면서 2015년 동사 실적이 크게 개선될 전망. 2015년에는 메모리바도체부문뿐만 아니라 시스템LSI부문 회복으로 반도체총괄실적이 대폭적으로 호전될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 1,900,000원까지 높아졌다가 2014년9월 1,600,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,850,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,733,333 | 1,900,000 | 1,550,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,850,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,900,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,550,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]삼성전자, "2Q15 이익 증가..."매수_미래에셋
15/06/10 11:59
[투데이리포트]삼성전자, "2Q 수익성 소폭 ..."매수(유지)_이베스트
15/06/09 09:20
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