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| 한국증권은 24일 삼성전자(005930)에 대해 "홀로 버텨주는 반도체"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,750,000원을 내놓았다. 한국증권 유종우, 이지용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 삼성전자(005930)에 대해 "반도체를 제외한 모든 사업부의 실적이 당초 예상을 하회할 전망이다. 특히, IM사업부의 경우 갤럭시S6를 포함한 스마트폰 출하량이 75백만대로 기대에 미치지 못했고, 네크워크장비사업과 PC사업의 실적 부진 영향으로 2분기 영업이익이 당초 예상했던 3.5조원 대비 12% 낮은 3.1조원으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "중국 시안공장의 증설을 위한 장비발주가 이루어지고 있어 2016년초 양산을 시작할 전망이다. 48단 제품의 양산도 3분기에 소량이지만 시작돼 경쟁업체와의 격차는 더욱 벌어질 전망이다. 48단 TLC제품의 경우 기존 2D TLC제품 대비 원가가 낮아 48단 제품이 양산되면서 NAND사업의 수익성 개선폭이 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "반도체사업의 이익증가에도 불구하고 스마트폰사업의 이익감소와 LCD업황 둔화, TV수요 부진으로 인한 수익성 개선폭 축소 등의 영향 등으로 하반기 전사 이익모멘텀은 강하지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 1,800,000원까지 높아졌다가 2014년9월 1,450,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,750,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,729,565 | 1,900,000 | 1,550,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,750,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,900,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,550,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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