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| 삼성증권은 25일 삼성전자(005930)에 대해 "수익성 중심으로 내실을 다지는 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,650,000원을 내놓았다. 삼성증권 황민성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 삼성전자(005930)에 대해 "플렉서블 패널투자는 아직 뚜렷한 성과가 없지만, 향후 스마트폰의 중요한 차별화 요인. 현재 엣지화면을 채용한 스마트폰의 수익률이 기존 제품보다 3-4% 수준 높다고 하지만, 플렉서블 화면의 채용이 늘고 수율이 개선되면 더욱 확대될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "스마트폰 사업은 여전히 기대치를 하향 조정하지만 이익률은 지난 3분기 바닥인 8% 선에서 올해 평균 13% 수준으로 회복하였고, 스마트폰 점유율은 지난 4분기 21%에서 현재 23%까지 회복 중"라고 밝혔다. 한편 "엣지에 대한 반응이 좋지만 9월 예상되는 아이폰 신제품과 삼성의 파생제품인 갤럭시 S6 Active, 대형 엣지, 일정이 앞당겨지는 것으로 알려진 노트 5도 관심이 분산되는 효과. 45백만대 예상치는 대형 엣지제품을 포함하는 것으로 이를 제외하면 전년 갤럭시 S5 판매량 37백만대에서 크게 개선되지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 1,800,000원까지 높아졌다가 2014년9월 1,650,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,650,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,726,087 | 1,900,000 | 1,550,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,650,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,900,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,550,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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