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| 교보증권은 26일 삼성전자(005930)에 대해 "2분기 영업이익 7.04조원 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,700,000원을 내놓았다. 교보증권 최도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 삼성전자(005930)에 대해 "동사의 2Q15 실적은 매출액 50.39조원(+7.0% q-q), 영업이익 7.04조원(+17.7% qq)으로 기존 당사 추정치(영업이익 7.14조원) 및 시장 기대치(영업이익 7.27조원, FnGuide 기준)를 소폭 하회할 전망. 반도체는 메모리 고수익성 유지와 비메모리 가동률 상승으로, IM은 프리미엄 스마트폰 비중 확대에 따른 ASP 상승 효과로, CE는 TV 수익성 개선으로 전분기 대비 이익이 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "2분기 실적 기대치가 하향되고 하반기 이익 정체에 대한 우려가 제기되며 최근 동사 주가 부진. 하반기 실적 모멘텀이 약할 것으로 보이는 것은 사실이나, 실적 기대치 하향이 최근 주가 하락에 이미 상당 부분 반영된 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 및 4분기 영업이익은 각각 6.9조원(-1.4% q-q), 7.12조원(+2.2% q-q)으로 2분기와 유사한 실적을 기록할 전망. 이에 올해 연간 실적은 매출액 204.1조원(-1.0% y-y), 영업이익 27.1조원(+8.1% y-y)을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2014년9월 1,500,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 1,700,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,726,087 | 1,900,000 | 1,550,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,700,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,900,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,550,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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15/06/26 09:35
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