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| 현대증권은 26일 삼성전자(005930)에 대해 "2015년 연말까지 실적 개선 추세 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,650,000원을 내놓았다. 현대증권 박영주, 주영돈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 삼성전자(005930)에 대해 "현재 동사의 주가 1,269,000원은 2015년 예상 EPS 15만원 대비 8.5배 수준에 불과한데 동사의 반도체 사업 부문, 특히 메모리 사업 부문의 산업 내 위상과 System-LSI 사업 부문의 향후 실적 성장 가능성이 반영되지 않은 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "삼성그룹의 지배 구조 변화 관련 동사가 지배구조의 하단에 있다는 점 또한 낮은 valuation 수준의 원인인 것으로 판단되지만, 삼성물산과 제일모직의 합병이 원활하게 이루어지게 되면 삼성그룹 지배 구조 관련 상단의 변화는 일단락될 것으로 판단되고, 동사가 삼성SDS와 합병하지 않는다면 삼성 그룹 지배 구조 변경과 관련해서 그 다음 구조 변화의 대상은 동사가 될 수도 있기 때문에 전술한 이유로 동사가 저평가 받는 부분은 해소되어야 할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 매출액은 전분기 47.1조원 대비 11.0% 증가한 52.3조원, 영업이익은 전분기 6.0조원 대비 20.9% 증가한 7.2조원으로 예상된다. 당초 전망치를 하회하는 실적을 시현할 것으로 예상되는 주요 원인은 IM 사업 부문에서 스마트폰 판매량(전체 라인업 공히 해당)이 당초 기대에 미달할 전망이기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 1,400,000원까지 내려갔다가 1,800,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 1,650,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,717,391 | 1,900,000 | 1,550,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,650,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,900,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,550,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]삼성전자, "비메모리로 퀄컴의 ..."매수(유지)_한화
15/06/26 11:05
[투데이리포트]삼성전자, "부품의 혁신을 주도..."매수(유지)_대우
15/06/26 10:17
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