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| 동부증권은 1일 삼성전자(005930)에 대해 "시장의 과도한 기대가 정상화 되고 있어서 다행이다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,500,000원을 내놓았다. 동부증권 유의형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 삼성전자(005930)에 대해 "갤럭시 S6에 대한 시장의 과도한 기대감이 점차 현실화 되면서 15년 영업이익 컨센서스는 28.5조원에서 당사 추정치인 27.2조원 수준으로 점차 회귀하고 있다. 이 추세는 2분기 실적발표 때까지 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "2분기 동사의 매출액은 50.4조원(+6.9%QoQ), 영업이익은 7.0조원(16.4%QoQ)으로 시장 컨센서스 대비 5% 수준 못 미치는 실적을 보여줄 것으로 예상된다. 2분기 반도체 부문은 메모리 반도체의 호조 지속과 시스템 반도체의 이익률 개선으로 인해 영업이익 3.1조원(7.0%QoQ)을 시현할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "시장의 기대감이 정상화 되는 상황에서 매크로 전반에 대한 우려가 높아지는 현재 상황은, 다변화된 실적 포트폴리오를 보유하고 있는 동사의 매력이 부각되는 상황이다. 이익 추정치 조정으로 목표주가를 150만원으로 하향하지만, Valuation에 기반한 트레이딩 관점의 접근이 유효한 구간"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년7월 1,800,000원까지 높아졌다가 2014년9월 1,350,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,500,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,734,783 | 2,100,000 | 1,500,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 1,500,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,100,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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