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| 대신증권은 2일 삼성전자(005930)에 대해 "이익은 가늘고 길게, 롱테일의 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,600,000원을 내놓았다. 대신증권 김경민, 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 삼성전자(005930)에 대해 "동사의 지배구조 개선이나 주주이익 환원 가능성에 대한 기대감은 단기적으로 낮아진 상황. 그러나 중장기적으로 주주이익 환원 가능성을 완전히 배제할 수 없다는 점에서 동사에 대한 투자 비중을 유지하는 것이 유효하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2분기 영업이익은 당사 기존 추정치 7.2조원을 하회한 6.7조원으로 전망되는데, 기존 추정치 하향 조정한 이유는 DRAM 가격의 지속적 하락과 스마트폰 출하 감소 때문"라고 밝혔다. 한편 "3분기 영업이익은 6.85조원으로 3분기 증익 규모는 크지 않지만 반도체 중심으로 전분기 대비 증익 가능, DRAM과 NAND 부문은 각각 40% 후반, 20% 초반의 이익률 달성이 예상된다. 비메모리 부문은 2분기 BEP 수준에서 3분기 영업이익률 7% 달성이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 1,340,000원까지 내려갔다가 1,700,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 1,600,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,730,435 | 2,100,000 | 1,500,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,600,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,500,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]삼성전자, "IM 영업가치 Ze..."매수_메리츠
15/07/03 08:54
[종목현미경]삼성전자_상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준
15/07/01 13:42
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