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| KB증권은 3일 삼성전자(005930)에 대해 "기대치를 하회할 2분기 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,710,000원을 내놓았다. KB증권 이가근, 한동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 삼성전자(005930)에 대해 "동사의 2분기 실적은 매출액 54.4조원, 영업이익은 7.06조원을 기록할 것으로 예상된다. 갤럭시S6의 초반 반응이 나쁘지 않았음에도 불구하고, Edge 타입 제품의 초반 Product 조절 실패로 인해 시장 수요를 100% 대응하지 못한 것을 실적 부진의 주요 이유로 평가할 수 있다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "기대보다 낮은 2분기 실적을 반영하여 3분기 실적에 대한 전망도 하향했지만, 3분기에는 계절적 수요 증가와 더불어 신제품 등의 등장으로 인해 개선세가 뚜렷할 것으로 예상되어, 8.03조원의 영업이익을 기록할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "반도체와 휴대폰 부문의 이익 증가세가 뚜렷할 것으로 보이며, 디스플레이와 가전은 2분기 수준을 보일 것으로 추정된다. 갤럭시S6의 초반 product mix 실책으로 인한 마케팅의 실기를 부정할 순 없으나, 향후 Edge물량의 확대와 파생모델들의 등장이 이익 개선의 중심이 될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년12월 1,550,000원까지 내려갔다가 2015년3월 1,820,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,710,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,724,783 | 2,100,000 | 1,500,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,710,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,500,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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