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| 한국증권은 8일 삼성전자(005930)에 대해 "2Q15 스마트폰과 TV 실적 부진 우려 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,600,000원을 내놓았다. 한국증권 유종우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 삼성전자(005930)에 대해 "2분기 매출액이 예상보다 크게 낮은 이유는 스마트폰과 TV의 판매대수가 예상보다 적었고, 갤럭시S6의 내부부품 사용 비중이 높아지면서 내부 매출액이 증가했고, 이머징 지역의 환율약세 영향으로 완제품 매출액이 감소한 것이 원인"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "반도체부문의 영업이익은 3.2조원으로 추정된다. 하반기에도 반도체부문의 영업이익 증가세는 지속될 전망이다. DRAM가격 하락이 지속되겠지만 20나노공정 비중이 4분기 70% 수준까지 상승하면서 원가절감을 통한 수익성 유지가 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "NAND의 경우 수급개선과 3세대 vNAND제품 생산으로 인한 수익성 개선, 시스템LSI의 경우 애플 아이폰 신모델에 사용되는 A9칩과 퀄컴의 AP신모델인 스냅드래곤820 칩의 파운드리 생산으로 실적 개선폭이 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 1,800,000원까지 높아졌다가 2014년9월 1,450,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,600,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,718,261 | 2,100,000 | 1,500,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,600,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,500,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]삼성전자, "신흥국 수요 부진 ..."매수(유지)_신한금융투자
15/07/08 08:35
[투데이리포트]삼성전자, "지속 가능한 이익 ..."매수(유지)_대신
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