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| 동부증권은 8일 삼성전자(005930)에 대해 "예상에 부합한 2분기 잠정실적"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,500,000원을 내놓았다. 동부증권 유의형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 삼성전자(005930)에 대해 "동사가 발표한 2분기 잠정실적 영업이익은 6.9조원(+15.4%QoQ)으로 당사 추정치인 7.0조원에 부합하였다. 반면 매출액의 경우는 48조원(+1.9%)으로 시장에서 가장 낮은 수치를 예상했던 동부 추정치(50.4조원) 및 컨센서스(52.1조원)를 5~8% 하회하는 모습을 보였다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "S6의 판매가 초기 시장 기대에 상당히 미치지 못한 것으로 판단되며 이에 따라 IM(핸드셋) 부문에서의 이익 개선이 예상(3.3조원) 대비 둔화된 3.2조원 수준으로 예상된다. 기타 반도체(3.1조원), 디스플레이(0.5조원), CE(0.1조원) 부문은 예상에 부합한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "일부 시장에서 예상하는 3, 4분기 실적 개선에 대한 기대감에 대해 우리는 좀 더 냉정한 접근을 권유한다. 이는 갤럭시 S6(플랫 및 엣지 모델 포함)의 판매가 2분기 이후 급격하게 Peak-out 할 것으로 예상되며, 새롭게 출시될 것으로 예상되는 노트 5 및 갤럭시 S6 엣지플러스 모델은 둔화되고 있는 삼성전자 스마트폰 출하 트렌드를 바꾸어 주지 못할 것으로 판단되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년7월 1,800,000원까지 높아졌다가 2014년9월 1,350,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,500,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,711,739 | 2,100,000 | 1,500,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 1,500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,100,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]삼성전자, "3Q 영업이익 감소..."매수_미래에셋
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[투데이리포트]삼성전자, "당분간 본격 상승은..."매수(유지)_하이
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