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| 미래에셋증권은 8일 삼성전자(005930)에 대해 "3Q 영업이익 감소 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,550,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 도현우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 삼성전자(005930)에 대해 "동사의 3Q15 실적은 성수기 진입에도 불구하고 전 분기 대비 감소할 것으로 예상 매출액 47.78 조원(-1% QoQ), 영업이익 6.74 조원(-2% QoQ)를 기록할 전망. 부문별 영업이익은 반도체부문 3.21 조원(+6% QoQ), IM 부문 2.64 조원(-20% QoQ), 디스플레이부문 0.58 조원(+1% QoQ), CE 부문 0.37 조원(+435% QoQ)으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 2Q15 실적은 매출액 48.37 조원(+3% QoQ), 영업이익 6.91 조원(+16% QoQ), 순이익 5.54 조원(+20% QoQ)를 기록한 것으로 추정된다. 반도체부문이 DRAM 가격 하락에도 불구하고 DRAM, NAND 출하량 호조 및 NAND 가격 하락폭 둔화로 인해 메모리 부문 실적 호조가 지속되었다"라고 밝혔다. 한편 "반도체부문 실적 증가세 지속. 주요 고객사의 AP 물량 본격 수주로 인해 System LSI 흑자 전환이 가능할 것으로 예상된다. NAND 호조 지속, DRAM 가격 하락폭 둔화 예상. IM 부문 실적 둔화 예상. 갤럭시 S6 의 출시 초기 모멘텀 둔화 예상. 판매 부진 지속 중인 중저가 스마트폰 역시 특별한 모멘텀이 없을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 1,700,000원까지 높아졌다가 2014년7월 1,500,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,550,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,709,565 | 2,100,000 | 1,500,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,550,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,500,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]삼성전자, "스마트폰 부진은 주..."매수(유지)_유안타
15/07/08 10:52
[투데이리포트]삼성전자, "예상에 부합한 2분..."HOLD(유지)_동부
15/07/08 08:59
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