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| 유진증권은 8일 삼성전자(005930)에 대해 "위기에서 더욱 빛나는 삼성전자의 시장지배력과 매력적인 Valuation, 우량한 재무구조에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,700,000원으로 내놓았다. 유진증권 이정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,700,000원은 직전에 발표된 목표가 1,850,000원 대비 -8.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 삼성전자(005930)에 대해 "동사의 현 주가는 여러 우려를 상당부분 반영(2015년 예상실적기준 P/E 7.9배, P/B 1.2배)하였으며, 동사의 높은 시장지배력과 우량한 재무구조, 매력적인 Valuation 등을 고려할 경우 세계경기 불확실성이 증가하는 현 시점에서 동사가 당분간 주목을 받을 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 3Q15 실적은 반도체 호조와 DP총괄의 선전 등으로 개선되겠지만, 전반적인 스마트폰과 LCD-TV, PC 수요 약세 속에서 IM총괄 실적 둔화와 CE총괄의 실적 약화 등으로 당초 기대되었던 실적 개선폭에는 미치지 못할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3Q15 매출액 및 영업이익은 각각 5.8%qoq, 2.6%qoq 증가한 51.07조원, 7.11조원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 1,900,000원까지 높아졌다가 2014년9월 1,600,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,700,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,703,043 | 2,100,000 | 1,500,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,700,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,500,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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