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| HMC증권은 8일 삼성전자(005930)에 대해 "2분기 연속 YoY로 매출액 감소"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 1,580,000원으로 내놓았다. HMC증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 1,580,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 삼성전자(005930)에 대해 "무엇보다도 Galaxy S6 출시에도 불구하고 매출액이 2분기 연속 YoY로 감소하였고, USD 기준 매출액은 YoY로 13% 이상 감소하였다. 매출액이 시장 컨센서스를 크게 하회한 이유는 외부 수요 부진으로 반도체와 Display의 제품의 내부 판매 비중이 상승한 것이 원인으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "3분기 매출액은 System 반도체의 매출액 증가에 힘입어 QoQ로 4.6% 증가한 50.4조원을 기록할 것으로 예상되며, 영업이익은 Galaxy S6의 판가 하락이 예상되는 IM 사업부 영업이익은 QoQ로 5.2% 감소할 것으로 예상되지만, 반도체 부문의 이익 증가에 힘입어 2분기와 유사한 6.9조원을 기록할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "대부분의 분야에서 시장 점유율 1위를 기록하고 있는 삼성전자의 매출액이 2분기 연속 감소할 정도로 IT제품의 수요가 위축되고 있지만 수익성 방어 능력은 금번 2분기에도 확인되었다는 점에서 현재 단계에서 지나치게 비관할 필요는 없을 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 1,400,000원까지 내려갔다가 2015년3월 1,670,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,580,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,698,696 | 2,100,000 | 1,500,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,580,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,500,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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