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| 이베스트증권은 8일 삼성전자(005930)에 대해 "2Q 실적 기대치 하회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,750,000원을 내놓았다. 이베스트증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 삼성전자(005930)에 대해 "동사의 2분기 잠정실적은 매출액 48조원(+2.0%, QoQ), 영업이익 6.9조원(+15.5%, QoQ)을 기록하며 시장기대치(매출액 52.5조원, 영업이익 7.1조원)를 하회했다. 2분기 갤럭시S6 본격 출시에도 중저가 스마트폰의 판매부진으로 전체 스마트폰 판매량은 전분기비 11.5% 감소한 7,420만대를 기록하며 IM부분의 실적 부진이 가장 큰 원인"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "동사는 지배구조이슈에 따른 불확실성 확대와 기대치를 하회하는 단기 실적으로 최근 주가가 부진했다. 하지만 스마트폰 시장 포화에도 안정적 마진 확보를 기록하고 있으며, 2016년까지 반도체의 높은 수익성은 지속될 것으로 판단되므로 투자의견 매수를 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 스마트폰, 평판TV 등의 세트사업이 경쟁과다와 시장포화에 따른판매부진으로 실적이 부진한 상황에서도, 반도체 및 디스플레이 업황 호조에 따른 부품실적 개선으로 연간 영업이익은 전년비 6.6% 증가한 26.7조원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년6월 2,200,000원까지 높아졌다가 2014년11월 1,550,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,750,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,694,348 | 2,100,000 | 1,500,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,750,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,500,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]삼성전자, "2분기 실적은 기대..."매수_삼성
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[투데이리포트]삼성전자, "2분기 연속 YoY..."매수_HMC
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