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| 미래에셋증권은 13일 한국전력(015760)에 대해 "어닝 모멘텀 지속 기대 유효"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이학무, 장은유 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 한국전력(015760)에 대해 "유가하락으로 인한 전력요금 인하에 대한 우려가 있을 수 있지만 이미 가정용 전력 요금의 누진제 일시적 완화 및 산업용 전기의 토요일 요금 인하 등을 시행하기로 하였고 개별소비세 증가 등의 요금 인상 요인을 고려할 경우 전력요금 인하 여력은 거의 없을 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "2/4 분기 매출은 전년 동기대비 3% 증가에 그칠 것이지만 영업이익은 50%의 개선을 보이는 것으로 1/4 분기에 이어 2/4 분기에도 수익성 개선세 지속을 확인시켜 줄 것. 2/4 분기의 실적 개선세 지속의 주요한 요인은 구입전력비 절감 및 연료비 하락 등에 있다"라고 밝혔다. 한편 "중기적으로 볼 때 다양한 비용 상승요인 등이 있는 것을 감안하면 단기적인 요금 절감 효과는 한시적 요금인하로 충분히 대응이 되었다고 판단하기 때문에 전력요금 인하 가능성은 낮다고 판단한다. 따라서 요금인하 우려보다는 지속적으로 확인해 주는 수익성 개선에 중점을 둔 투자전략이 유효하다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 47,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 59,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 60,375 | 67,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 59,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 67,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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