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| 키움증권은 14일 한국전력(015760)에 대해 "과도한 수익에 대한 해석이 필요한 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 키움증권 김상구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 한국전력(015760)에 대해 "당분간 국제유가가 지난해 수준 이상으로 상승하긴 어려울 것으로 예상되며, 지난 해 연말부터 주가 상승을 억누르던 연료비용을 반영한 요금조정도 -1% 수준에서 마무리 됨에 따라 분기 1조원 이상의 영업이익 개선이 유지될 가능성이 높은 상황"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "분기 1조원 개선이 유지될 경우, 15년 예상 순이익은 5조원을 넘어 적정투자보수를 상회할 전망이다. 최근 실시된 -1% 수준의 요금조정은 적정투자보수를 상회하는 순이익을 용인하겠다는 정책 당국의 신호로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "향후 수년간 동사 순이익은 적정투자보수 약 3.6조원(요금기저 75조원 투보율 4.8% 가정)을 상회할 가능성이 높다. 2015년 순이익과 부채상환에 따른 자기자본요금 기저 확대에 따라 2016년 순이익은 약 4조원으로 증가할 전망이며, 이를 밸류에이션 가이드 라인으로 삼는 것이 적절한 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 57,000원이 고점으로, 반대로 53,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 65,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 60,875 | 67,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 67,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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