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[투데이리포트]삼성전자, "나를 돌아봐..."매수(유지)_이베스트
  • 15/07/20 14:38
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데이리포트 자기 소개가 없습니다.

이베스트증권은 20일 삼성전자(005930)에 대해 "나를 돌아봐"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,750,000원을 내놓았다.

이베스트증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트증권은 삼성전자(005930)에 대해 "2015년 삼성전자의 연간 실적은 매출액 194.4조원(-5.7%, YoY), 영업이익 26.7조원 (+6.6%, YoY)으로 수익성 중심의 개선이 기대된다. 스마트폰, 평판TV 등의 세트사업이 경쟁과다와 시장포화에 따른 판매부진으로 실적이 부진한 상황에서도, 반도체 및 디스플레이 업황 호조에 따른 부품실적 호조가 이를 커버할 것으로 판단되기 때문이다"라고 분석했다.

또한 이베스트증권은 "NAND시장의 단기 수급은 공급과잉임은 분명하지만, 향후 미래를 이끌어갈 신기술로 주목받는 빅데이타, IoT, SSD 등의 기술들이 NAND와 밀접한 관계를 가지고 있으므로 NAND시장의 공급과잉은 중장기적으로 완화될 전망이다. 삼성전자는 올해 시안 2차 투자로 48단 TLC 3D NAND를 양산할 계획이고, 이는 기존 2D NAND대비 우수한 성능의 메모리를 경쟁력 있는 가격에 공급할 수 있게 될 것"라고 밝혔다.

한편 "2015년 삼성전자 반도체사업부 실적은 매출액 46.2조원(+16.2%, YoY), 영업이익 13.3조원 (+51.8%, YoY)으로 역대 최대 실적을 기록할 전망이다. DRAM 매출액은 신규 17라인 가동과 DDR4 양산으로 전년비 14.2% 증가한 23.3조원을, NAND는 중국 시안팹 중심으로 TLC와 3D NAND 판매가 확대되며 전년비 16.1%증가한 13.2조원을 기록할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

이베스트증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년7월 2,200,000원까지 높아졌다가 2014년11월 1,550,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,750,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD(유지)
목표주가1,685,8332,100,0001,500,000
*최근 분기기준

오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,750,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,500,000원을 제시한 바 있다.

<이베스트증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150720매수(유지)1,750,000
20150708매수(유지)1,750,000
20150609매수(유지)1,850,000
20150604매수(유지)1,900,000
20150430매수(유지)1,900,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150720이베스트매수(유지)1,750,000
20150715유안타매수1,500,000
20150714유진BUY(유지)1,700,000
20150713토러스매수(신규)1,700,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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