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| 한국증권은 31일 삼성전자(005930)에 대해 "수요 부진을 방어하는 반도체"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,600,000원을 내놓았다. 한국증권 유종우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 삼성전자(005930)에 대해 "반도체부문의 수익성이 전분기 대비 개선될 수 있었던 이유는 2분기 DRAM의 20nm공정비중이 30%까지 높아졌고, NAND 가격이 안정적으로 유지됐으며, 시스템LSI의 매출액이 전분기 대비 53.3% 증가하면서 흑자전환했기 때문"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "3분기 삼성전자의 스마트폰 출하량이 76.1백만대로 전분기대비 5.7% 증가하겠지만, 갤럭시S6의 판가인하와 경쟁심화 등으로 IM부문의 영업이익은 2.3조원으로 전분기대비 16.5% 감소할 것으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "IT제품 수요부진과 더불어 동사 스마트폰사업의 경쟁력 회복지연으로 이익의 하향조정이 지속되고 있어 단기적인 주가 상승 모멘텀은 약할 전망이다. 다만, 수요부진에도 불구하고 반도체부문의 이익증가는 예상대로 진행되고 있어 4분기부터는 전사이익의 회복을 기대할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 1,450,000원까지 내려갔다가 1,750,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 1,600,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,691,739 | 2,100,000 | 1,500,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,600,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,500,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]삼성전자, "가치주로서의 매력은..."매수_HMC
15/07/31 08:44
하하
15/07/30 19:22
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