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| HMC증권은 31일 삼성전자(005930)에 대해 "가치주로서의 매력은 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 1,580,000원으로 내놓았다. HMC증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 1,580,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 삼성전자(005930)에 대해 "전반적인 수요 부진으로 2년 연속 매출액이 감소하는 것을 감안할 때 연간 25조대의 영업이익을 여전히 창출할 수 있다는 점은 재평가 요인. 특히, 반도체 부문에서는 차별화된 미세공정 기술과 적층 기술을 통해 이익 방어 능력이 증명되고 있는 점도 긍정적"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "현재 주가 수준에서는 반도체 부문의 이익 창출 능력, 가치주로의 투자 매력 등을 감안할 때 추가적인 조정은 제한적일 것으로 예상된다. 다만, 의미 있는 주가 상승을 위한 Trigger가 영업 부문에서 나오기 어렵다는 점에서 보다 강화된 주주환원 정책만이 주가 상승의 모멘텀이 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "강화된 주주환원 정책이 구체화될 때까지 주가는 120만원(2015년 P/B 1.2배)∼130만원(2015년 P/B 1.3배)의 Box권에서 맴돌 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 1,400,000원까지 내려갔다가 2015년3월 1,670,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,580,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,691,739 | 2,100,000 | 1,500,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,580,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,500,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]삼성전자, "하반기 갤럭시 S6..."매수(유지)_IBK
15/07/31 08:45
[투데이리포트]삼성전자, "수요 부진을 방어하..."매수(유지)_한국
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