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| 대신증권은 31일 삼성전자(005930)에 대해 "반도체가 반딧불 역할 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,600,000원을 내놓았다. 대신증권 김경민, 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 삼성전자(005930)에 대해 "반도체 부문을 제외한 부문의 영업이익은 2분기 3.5조원에서 3분기 3.4조원으로 크게 변화하지 않을 전망. 반도체 부문 영업이익은 2분기 3.4조원에서 3분기 3.7조원으로 증익을 견인할 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "비메모리 반도체 부문의 매출은 30%QoQ 증가하며 과거의 정상적 매출 수준으로 회귀할 전망. 14나노 생산라인의 본격 가동으로 분기 평균 매출 3조원 이상 시현 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "2014년 자사주 매입 규모가 발행주식수의 1.1%였고 연말 결산 배당률이 보통주 기준 1.9%였다는 점을 고려하면 주주이익 환원의 기대 수익률은 최저 3%에 맞춰진 상황. 연내 특별 배당금이 없다는 발표를 감안 시 자사주 매입 등의 대안적인 정책이 시장 예상을 크게 상회하는 규모로 집행되기까지 당분간 기다려야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 1,340,000원까지 내려갔다가 1,700,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 1,600,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,688,696 | 2,100,000 | 1,500,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,600,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,500,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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15/07/31 09:43
[투데이리포트]삼성전자, "하반기 갤럭시 S6..."매수(유지)_IBK
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