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| KB증권은 31일 삼성전자(005930)에 대해 "낮아진 기대보다 더 부진한 휴대폰 실적, 반도체는 서프라이즈"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,600,000원을 내놓았다. KB증권 이가근, 한동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 삼성전자(005930)에 대해 "반도체는 미세공정 전환 가속 및 product mix 개선으로 전분기대비 16% 이상 영업이익이 급증해 어닝 서프라이즈를 기록한 반면, 휴대폰 부문은 매출액과 영업이익 모두 지난 1분기 수준에 그치며 예상치를 하회하는 어닝 쇼크를 기록했다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사의 3분기 실적은 계절적 수요 증가로 인해 2분기 대비 개선될 것으로 보인다. 메모리 반도체의 업황에 대한 우려가 있으나, 삼성전자는 20나노 DRAM 확대와 V낸드 및 10나노급 NAND 비중 확대를 통해 업계 내에서 가장 높은 수익성 개선을 보여줄 것으로 예상되어 3분기에도 반도체가 실적을 이끌 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 PER 7.8X, PBR 1.2X 수준으로 Valuation 메리트는 여전히 존재하나, 반도체 부문의 이익 증가와 휴대폰 부문의 이익 감소가 동시에 진행될 경우에는 Valuation이 뚜렷하게 하락했던 과거 주가 흐름을 되짚어 보면 하반기 강한 주가 상승을 당장 기대하는 것은 쉽지 않아 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 1,820,000원까지 높아졌다가 2014년12월 1,550,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,600,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,683,913 | 2,100,000 | 1,500,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,600,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,500,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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