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| 메리츠증권은 28일 삼성전자(005930)에 대해 "스마트폰 전략의 부재"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 1,600,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 1,600,000원은 직전에 발표된 목표가 1,900,000원 대비 -15.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 삼성전자(005930)에 대해 "‘16 년 실적을 매출액 199 조원(+0.3%YoY), 영업이익 27.5 조원(+5%YoY)으로 하향 조정한다. 지속되고 있는 인력 구조조정이 스마트폰의 중장기 전략 수립에 악영향을 끼치고 있는 것으로 판단하여, IM 부문의 영업이익을 8 조원(-16%YoY)으로 하향 조정한다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "DRAM 은 Mobile 과 Server 의 비중 확대로 인해 영업이익 11.5 조원(+3%YoY)를 기록하고, NAND 는 VNAND 수익성 개선과 SSD 산업 성장 효과로 영업이익 2.9 조원(+47%YoY)을 기록할 전망. System LSI 부문 역시 Apple’s A9 과 Qualcomm’s S820 의 외주 생산을 담당함에 따라 영업이익 2.5 조원(+308%YoY)으로 큰 폭 성장할 전망"라고 밝혔다. 한편 "스마트폰의 판매량이 예상치를 하회하고, 해당 부문의 Mobile DRAM 출하량 역시 기대치를 하회할 것으로 판단하기 때문에 동사의 3Q15 실적은 매출액 49.5 조원(+2%QoQ), 영업이익 6.5 조원(-6%QoQ)으로 기대치를 하회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 1,900,000원까지 높아졌다가 2014년9월 1,600,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,600,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,632,273 | 2,100,000 | 1,430,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,600,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,430,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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★삼전 샤오미에 밀려..5위까지 추락..!
15/09/01 08:35
삼성 s펜보다 뛰어난 트레이스 T-디지타이져
15/08/26 21:57
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