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| 이베스트증권은 2일 삼성전자(005930)에 대해 "부품은 참 좋다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,600,000원을 내놓았다. 이베스트증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 삼성전자(005930)에 대해 "삼성전자 DS(반도체&디스플레이) 부분의 실적 호조는 진행 중이다. 3분기 DS부분 영업이익은 4.1조원(+81.6%, YoY)으로 사상최대 실적을 기록할 전망이다. 4분기도 시스템LSI 파운드리 사업의 본격회복과 OLED패널의 판매 호조로 영업이익 4.5조원의 실적 호조가 예상된다"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "동사의 3분기 실적은 매출액 49.4조원(+1.7%, QoQ), 영업이익 6.4조원(-7.2%, QoQ)으로 시장기대치(매출액 50.1조원, 영업이익 6.6조원)에 미달할 전망이다. 부문별 영업이익은 반도체 3.6조원(+6.6%, QoQ), IM 2.1조원(-23.8%), DP 5,200억원(-3.7%), CE 1,650억원(-21.6%)이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "IM부분의 실적부진에 따른 순이익 추정치를 하향 반영하여 삼성전자의 목표주가를 160만원으로 하향한다. 부품부분 실적 호조에 따른 연간 수익성 개선세가 지속되는 상황에서 현 주가는 PBR 1.0배(2015년 예상기준) 수준으로 역사상 저점 부근"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년8월 2,200,000원까지 높아졌다가 2014년11월 1,550,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,600,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,625,455 | 2,100,000 | 1,430,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,600,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,430,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[종목현미경]삼성전자_거래비중 기관 23.95%, 외국인 53.92%
15/09/03 14:19
[투데이리포트]삼성전자, "점진적 비중 확대 ..."매수(유지)_유안타
15/09/02 08:32
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