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| 키움증권은 8일 삼성전자(005930)에 대해 "승산이 있는 게임"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,650,000원을 내놓았다. 키움증권 김병기, 장민준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 삼성전자(005930)에 대해 "16년부터 양산모델에 적용될 것으로 예상되는 Foldable OLED 패널은 스마트폰의 폼펙터 혁신을 가져오면서 대규모 교체수요를 촉발시킬 전망이다. 삼성페이는 범용성과 편리성을 기반으로 삼성 스마트폰의 재구매율을 획기적으로 높여주는 서비스가 될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "우리는 삼성전자 휴대폰 출하량이(스마트폰 포함) 15년 3억6,600만대에서 19년 4억5,800만대로 연평균 5.8% 증가할 것으로 추정한다. 시장점유율은 13년 25%를 정점으로 하락전환해 15년 19%로 떨어지겠지만, 15년을 저점으로 19년에는 22%까지 회복될 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "15년 매출액 및 영업이익은 각각 201.1조원(-2%YoY), 25.8조원(+3%YoY)를 기록할 전망이다. 분기 영업이익은 16년 상반기까지 5조~6조원 수준에 머물 것으로 보이나, 16년 하반기부터 빠른 실적 회복세가 나타날 것으로 예상한다. 16년 매출액 및 영업이익은 각각 203.2조원(+1%YoY), 26.3조원(+2%YoY)을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2015년3월 1,800,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 1,650,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,625,455 | 2,100,000 | 1,430,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,650,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,430,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]삼성전자, "갤럭시 기어S2의 ..."매수(유지)_NH투자
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[투데이리포트]삼성전자, "삼성페이 확대를 통..."매수(유지)_NH투자
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