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| 교보증권은 8일 한국전력(015760)에 대해 "우호적인 정책 및 환경 변화에 따른 구조적인 이익 개선 전망"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다. 교보증권 남광훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 교보증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 한국전력(015760)에 대해 "전력 수요 관리 정책에 따른 정부의 기조 변화 및 유가 하락에 따른 글로벌 에너지 시장 변화에 힘입어 전기 요금 적정화에 따른 비용 부담 완화, 기저 발전 확대에 따른 구입 전력비 감소, 유가 하락에 따른 연료비 감소로 인해 동사의 구조적인 이익 개선이 전망된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "‘15년 실적은 매출액 59.1조원(YoY +2.9%), 영업이익 8.8조원(YoY +52.8%)으로 기저발전 확대에 따른 발전 믹스 개선 ∙ 유가 하락에 따른 연료비 하락으로 큰 폭의 이익 개선이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "원료가 하락으로 인해 하반기 전기 요금 인하 우려가 있지만, 선제적인 전력 요금 할인 및 석탄 ∙ LNG 개별 소비세 인상에 따른 비용 증가로 인해 인하 가능성은 크지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 59,000원이 고점으로, 반대로 54,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 72,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 65,294 | 72,000 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]한국전력, "글로벌 피어와 상황..."매수(유지)_키움
15/09/14 13:05
한국전력에 조회공시요구
15/08/28 09:04
토론
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