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| KB증권은 10일 삼성전자(005930)에 대해 "스마트폰을 포함 전 부문 기존 예상치를 하회할 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,500,000원을 내놓았다. KB증권 이가근, 한동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 삼성전자(005930)에 대해 "동사의 3분기 예상 실적은 매출액 51.1조원, 영업이익은 6조 3,454억원을 기록하면서 기존 예상치 대비 각각 2.6%, 13.0% 하회 할 것으로 보인다. 스마트폰은 출하량은 예상치 수준을 기록할 것으로 보이나, 중저가폰의 비중이 증가하면서 ASP가 큰 폭으로 하락하고, 이로 인해 수익성이 크게 부진해질 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "IT 전반적인 경기가 예사롭지 않다. 스마트폰은 중국에서 이미 마이너스 성장이 진행되고 있고 북미 시장도 3% 수준의 성장에 머물러 있다. 더불어 중저가폰들이 고가폰 시장을 대체하는 흐름도 생각보다 빠르게 진행되고 있다. 전통적인 성수기 진입에도 여전히 PC시장은 부진을 면치 못하고 있으며, 이런 현상들은 특정 IT제품 일부를 제외하고는 비슷하게 진행되고 있는 상황"라고 밝혔다. 한편 "아직까지 시장의 컨센서스는 하반기에 대한 기대치가 높고, 내년 이익 성장에 모아지고 있으나 이에 대한 조정이 일어날 경우 매수시점으로 접근할 필요가 있다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 1,820,000원이 고점으로, 반대로 1,550,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 1,500,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,620,909 | 2,100,000 | 1,430,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,430,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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기관에서 매집하는 우선주!
15/09/10 18:59
[투데이리포트]삼성전자, "갤럭시 기어S2의 ..."매수(유지)_NH투자
15/09/09 09:28
토론
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